Sàng lọc cổ phiếu theo RS, điểm xếp hạng và F-Score
Mã nào khớp tiêu chí để đưa vào danh sách theo dõi: cách dùng bản đồ nhiệt RS mã, lọc theo điểm xếp hạng, lọc theo F-Score và RS 3 lớp của từng mã trên FinLens.
Trang này giúp trả lời câu hỏi "mã nào khớp tiêu chí để đưa vào danh sách theo dõi?". Mở ở menu Thị trường, chọn preset Tổng quan, rồi chọn workspace Sàng lọc cổ phiếu. Đi từ trái sang phải: Bản đồ nhiệt RS mã gợi ý các mã mạnh, hai bảng lọc thu hẹp theo tiêu chí, rồi RS 3 lớp kiểm tra từng mã.
Workspace này còn có hai tab mô hình học máy Bảng xếp hạng (AI) và Hiệu năng mô hình, mô tả ở trang Trí tuệ thị trường. Viền đáy có Top khuyến nghị (xem Khuyến nghị đồng thuận) và Screener (xem Watchlist và Screener).
Khi nào dùng
- Cuối tuần, làm mới danh sách theo dõi: muốn một danh sách ngắn các mã vừa khoẻ về giá vừa có nền tài chính đang cải thiện.
- Đã chọn được ngành mạnh: cần biết mã nào trong ngành đang dẫn đầu.
- Nghe nhắc tới một mã: kiểm tra nhanh mã đó mạnh thật hay chỉ hưởng lợi nhờ ngành.
- Sau mùa báo cáo tài chính: tìm mã có điểm sức khoẻ tài chính vừa tăng.
Bản đồ nhiệt RS: mã
Bản đồ nhiệt RS: mã (trên giao diện tên tab in bằng dấu gạch dài: "Bản đồ nhiệt RS" rồi "mã") cho biết hai mươi cổ phiếu có sức mạnh giá tương đối cao nhất hiện nay là những mã nào, và thứ hạng của chúng thay đổi ra sao qua các phiên gần đây.
Từ 14/10/2026 đến 13/11/2026.
Đọc thế nào
- Hàng là mã, xếp theo RS của phiên gần nhất từ cao xuống. Cột là phiên. Số trong ô là RS Rating của mã phiên đó, thang 1 đến 100.
- RS Rating: đo đà tăng giá trên bốn khung 12, 6, 3, 1 tháng, mỗi khung xếp hạng riêng rồi gộp lại (khung 12 tháng nặng nhất), cuối cùng xếp hạng phần trăm. RS 90 là mạnh hơn khoảng 90% số mã trong rổ thanh khoản hôm đó.
- Màu: xanh dương, đỏ là thấp; vàng là giữa; xanh lá đến tím là cao.
- Mũi tên cạnh mã: ▲ RS cuối kỳ cao hơn đầu kỳ, ▼ thấp hơn.
- Widget tự chọn mã: chỉ lấy mã có khối lượng trung bình 20 phiên từ 1 triệu cổ phiếu và có đủ dữ liệu cả khoảng ngày. Khoảng ngày theo thanh ngày đồng bộ của trang.
Ứng dụng
- Tìm mã chuyển màu từ cam sang tím trong khoảng đang xem (như hàng VPI hay STB trong ảnh): đó là mã vừa leo vào nhóm mạnh nhất, thường đáng xem sớm.
- Mã giữ màu tím suốt khoảng ngày là mã mạnh bền. Đưa vào RRG ở workspace Luân chuyển ngành để xem sức mạnh đó còn tăng tốc không.
- Mã có ▼ dù vẫn ở nhóm đầu là mã đang hạ nhiệt.
Dễ đọc sai
- Danh sách chỉ có hai mươi mã và tự đổi theo phiên gần nhất. Mã bạn quan tâm không có mặt chưa chắc là yếu; xem RS của nó ở RS 3 lớp.
- RS là thứ hạng tương đối. Trong thị trường giảm, mã RS 95 vẫn có thể giảm giá, chỉ là giảm ít hơn phần lớn các mã khác.
Lọc theo điểm xếp hạng: lọc mã theo sáu thành phần điểm
Lọc theo điểm xếp hạng cho biết những mã nào trong rổ xếp hạng thoả các ngưỡng bạn đặt cho điểm tổng hợp và sáu thành phần điểm.
Chưa có ảnh chụp
Môi trường chụp ảnh tài liệu chưa có dữ liệu cho widget này nên mục này chưa kèm ảnh. Nội dung mô tả theo giao diện của bản đang chạy.
Đọc thế nào
| Cột (nhãn ngắn) | Thành phần | Cách tính bằng lời |
|---|---|---|
| Tổng hợp | Điểm tổng hợp | Trung bình có trọng số của sáu thành phần (tăng trưởng lợi nhuận và sức mạnh giá tính gấp đôi), thang 1 đến 99 |
| Giá | Sức mạnh giá | Lợi suất 12 tháng, quý gần nhất tính gấp đôi, xếp hạng 1 đến 99 |
| Lợi nhuận | Tăng trưởng lợi nhuận | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: hai quý gần nhất so với cùng kỳ, tăng trưởng 3 đến 5 năm và độ ổn định |
| Chất lượng | Chất lượng tăng trưởng | Tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận, ROE; chữ A (20% cao nhất) tới E |
| Dòng tiền | Dòng tiền 13 tuần | Khối lượng của các phiên tăng so với phiên giảm trong 13 tuần; chữ A tới E |
| Nhóm | Nhóm ngành | Chữ A+ tới E và hạng của nhóm ngành trong phiên |
| Cách đỉnh | Khoảng cách tới đỉnh 52 tuần | Giá đóng cửa so với giá cao nhất 52 tuần |
- Nút Bộ lọc mở các ngưỡng: Điểm tổng hợp từ, Sức mạnh giá từ, Tăng trưởng lợi nhuận từ, Chất lượng tăng trưởng, Dòng tiền 13 tuần, Nhóm ngành, Cách đỉnh 52 tuần (≤ 5% tới ≤ 25%), Sàn, Nhóm ngành ICB và lựa chọn gồm hoặc không gồm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm. Số bộ lọc đang bật hiện trong ngoặc trên nút.
- Ô Tìm mã / tên tìm nhanh trong kết quả. Bấm vào mã để mở thẻ điểm chi tiết.
- Mỗi điểm so mã với các mã khác trong rổ xếp hạng cùng phiên: mã có khối lượng trung bình 20 phiên từ 50.000 cổ phiếu và đủ 252 phiên giao dịch.
Ứng dụng
- Cuối tuần, đặt Điểm tổng hợp từ 80 và Cách đỉnh 52 tuần ≤ 15% để ra danh sách mã điểm cao đang ở gần đỉnh năm, rồi xem từng mã ở trang cổ phiếu.
- Đã chọn được nhóm ngành ở Xếp hạng theo điểm: đặt bộ lọc Nhóm ngành ICB về nhóm đó để thấy toàn bộ mã trong nhóm.
Dễ đọc sai
- Ngân hàng, công ty chứng khoán, bảo hiểm không có điểm tổng hợp, tăng trưởng lợi nhuận và chất lượng tăng trưởng vì cấu trúc báo cáo tài chính khác. Mặc định chúng bị loại khỏi bảng.
- Điểm được chấm lại sau mỗi phiên, khoảng 18:30 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
- Điểm chỉ dùng để lọc và so sánh. Điểm cao hay thấp không hàm ý giá cổ phiếu sẽ đi theo hướng nào.
Lọc theo F-Score: lọc mã theo sức khoẻ tài chính
Lọc theo F-Score cho biết những doanh nghiệp nào đạt bao nhiêu trong 9 phép kiểm sức khoẻ tài chính, và điểm vừa tăng hay giảm so với quý trước.
Chưa có ảnh chụp
Môi trường chụp ảnh tài liệu chưa có dữ liệu cho widget này nên mục này chưa kèm ảnh.
Đọc thế nào
- F-Score từ 0 đến 9, mỗi phép kiểm đạt được 1 điểm. Chín phép kiểm thuộc ba nhóm:
| Nhóm | Phép kiểm (đạt khi) |
|---|---|
| Sinh lời | Có lãi; Dòng tiền kinh doanh dương; ROA cải thiện so với cùng kỳ; Dòng tiền kinh doanh lớn hơn lợi nhuận sau thuế |
| Nguồn vốn | Vay dài hạn trên tổng tài sản giảm; Tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn tăng; Không phát hành thêm cổ phiếu quá 2% vốn chủ sở hữu |
| Hiệu quả | Biên lãi gộp cải thiện; Vòng quay tài sản cải thiện |
- Nhóm điểm: Mạnh 8 đến 9, Trung bình 4 đến 7, Yếu 0 đến 3.
- Hàng ô lọc phía trên: Tìm mã / tên, Điểm từ và Điểm đến, Nhóm điểm, Sàn, Ngành ICB cấp 2, Thanh khoản tối thiểu (GTGD từ 1 đến 50 tỷ), Thay đổi so với quý trước (Điểm tăng, Điểm giảm, Không đổi).
- Kỳ dữ liệu là cửa sổ 12 tháng kết thúc ở quý ghi cạnh điểm, so với 12 tháng cùng kỳ năm trước.
Ứng dụng
- Sau mùa báo cáo, lọc nhóm Mạnh kèm Điểm tăng và thanh khoản tối thiểu 5 tỷ để ra danh sách doanh nghiệp vừa cải thiện nền tài chính mà vẫn giao dịch được.
- Kiểm tra mã đang cầm: nếu điểm vừa giảm mạnh, mở báo cáo tài chính của mã để xem phép kiểm nào không còn đạt.
Dễ đọc sai
- Một số doanh nghiệp công bố báo cáo sớm sẽ có kỳ mới hơn phần còn lại; dòng có kỳ khác được tô nhạt ở cột Kỳ.
- F-Score không áp dụng cho ngân hàng, công ty chứng khoán, bảo hiểm và doanh nghiệp chỉ nộp báo cáo năm.
- Điểm cập nhật theo tuần (thường tối Chủ nhật). Điểm cao hay thấp không hàm ý giá cổ phiếu sẽ đi theo hướng nào.
RS 3 lớp: chi tiết mã
RS 3 lớp: chi tiết mã (tên tab trên giao diện in bằng dấu gạch dài) cho biết một mã cụ thể đang mạnh vì chính nó, vì cả ngành cùng mạnh, hay chỉ vì chỉ số ngành được vài mã lớn kéo lên.
Mã HPG, phiên 13/11/2026.
Đọc thế nào
Gõ mã vào ô tìm ở góc phải (widget không theo mã đang chọn ở nơi khác). Bốn thẻ, mỗi thẻ thang 1 đến 100:
| Thẻ | Dòng phụ | Câu hỏi nó trả lời |
|---|---|---|
| RS mã | Bản thân mã | Bản thân mã có khoẻ hơn phần còn lại của thị trường không |
| RS ngành (breadth) | Đồng đều nội ngành | Phần lớn mã trong ngành có cùng khoẻ không |
| Leader ngành | Vị thế trong ngành | Mã đứng ở đâu so với các mã cùng ngành |
| RS ngành (momentum) | Chỉ số ngành | Chỉ số ngành (tính theo vốn hoá) có đang mạnh không |
- Màu thẻ: xanh lá là cao, vàng là trung bình. Rê chuột lên biểu tượng ⓘ để đọc giải thích của từng thẻ.
- Đường bên dưới là RS của mã qua các phiên gần đây; rê chuột để xem số từng ngày.
- Khi momentum ngành cao mà breadth thấp, widget hiện nhãn đỏ "Phân kỳ: dẫn dắt hẹp" (trên giao diện in bằng dấu gạch dài).
Ứng dụng
- Mã có RS mã và Leader ngành cùng cao trong một ngành có RS ngành (momentum) cao: mã dẫn đầu trong một ngành đang mạnh.
- Mã có RS mã cao nhưng Leader ngành thấp: mã chỉ khoẻ nhờ cả ngành khoẻ, các mã cùng ngành còn khoẻ hơn. So sánh với mã đứng đầu ngành trước khi chọn.
- Gặp nhãn phân kỳ: kiểm tra mã có phải một trong những mã vốn hoá lớn đang kéo chỉ số ngành không.
Dễ đọc sai
- Mã cần ít nhất 252 phiên giao dịch mới có RS; mã mới niêm yết sẽ báo chưa đủ dữ liệu.
- Ngày ở góc phải thẻ là phiên của số liệu. RS cập nhật theo ngày, không theo từng lệnh trong phiên.
Phối hợp
Gợi ý ban đầu. Mở Bản đồ nhiệt RS: mã, ghi lại các mã vừa leo vào vùng tím và các mã giữ tím suốt khoảng ngày.
Thu hẹp theo tiêu chí. Trong Lọc theo điểm xếp hạng, đặt ngưỡng Điểm tổng hợp và Cách đỉnh 52 tuần. Đối chiếu danh sách với Lọc theo F-Score để loại mã có nền tài chính đang xấu đi.
Kiểm từng mã. Gõ từng mã còn lại vào RS 3 lớp: ưu tiên mã có Leader ngành cao trong ngành có momentum cao, và để ý nhãn phân kỳ. Mã qua được ba bước thì thêm vào watchlist bằng Watchlist Manager.
Muốn biết ngành của mã đang ở đâu trong vòng luân chuyển, xem Xếp hạng ngành (RS) trước khi chốt danh sách.
Bài liên quan
Luân chuyển ngành
RRG, xếp hạng RS ngành, bản đồ nhiệt ngành và dòng tiền theo ngành.
Trí tuệ thị trường
Bảng xếp hạng AI, hiệu năng mô hình và pha thị trường.
Lọc cổ phiếu
Bộ lọc nhiều tiêu chí tự đặt.
Watchlist và Screener
Lưu danh sách theo dõi và chạy bộ lọc riêng.
Câu hỏi thường gặp
Làm sao tìm cổ phiếu khoẻ hơn thị trường?
Thước đo hay dùng là RS Rating: xếp hạng phần trăm sức mạnh giá của một mã so với các mã khác, thang 1 đến 100. Mã có RS 90 nghĩa là sức mạnh giá cao hơn khoảng 90% số mã trong rổ thanh khoản ngày hôm đó. Trên FinLens, Bản đồ nhiệt RS mã tự chọn hai mươi mã RS cao nhất trong nhóm thanh khoản tốt và tô màu thứ hạng qua từng phiên, nên thấy được mã nào giữ sức mạnh bền và mã nào chỉ vừa bật lên. RS cao không đảm bảo giá sẽ tiếp tục tăng, chỉ cho biết mã đang khoẻ hơn phần đông thị trường.
RS Rating của FinLens tính như thế nào?
RS Rating đo đà tăng giá trên bốn khung thời gian 12, 6, 3 và 1 tháng bằng giá đã điều chỉnh. Mỗi khung được xếp hạng phần trăm riêng trong ngày, rồi gộp lại với trọng số lớn nhất cho khung 12 tháng, cuối cùng xếp hạng phần trăm lần nữa ra thang 1 đến 100. Rổ so sánh là các mã có khối lượng trung bình 20 phiên từ 50.000 cổ phiếu trở lên. Vì vậy RS là thứ hạng tương đối, không phải phần trăm tăng giá.
Lọc theo điểm xếp hạng và Lọc theo F-Score khác nhau thế nào?
Lọc theo điểm xếp hạng kết hợp cả giá, khối lượng và báo cáo tài chính, cập nhật sau mỗi phiên, nên phù hợp để lọc mã đang có sức mạnh giá kèm lợi nhuận tăng trưởng. Lọc theo F-Score chỉ nhìn báo cáo tài chính, chấm 9 phép kiểm sinh lời, nguồn vốn và hiệu quả, cập nhật theo tuần sau khi có báo cáo mới. Ngân hàng, công ty chứng khoán và bảo hiểm không có điểm tổng hợp lẫn F-Score vì cấu trúc báo cáo khác. Hai bảng bổ sung cho nhau: một bên trả lời mã có đang được thị trường ưa chuộng không, bên kia trả lời nền tài chính có đang cải thiện không.
RS 3 lớp cho biết gì về một cổ phiếu?
RS 3 lớp đặt bốn con số thang 1 đến 100 cạnh nhau cho cùng một mã. RS mã là sức mạnh giá của chính mã so với toàn thị trường. RS ngành breadth cho biết các mã trong ngành có khoẻ đồng đều không, còn Leader ngành là thứ hạng của mã so với các mã cùng ngành. RS ngành momentum cho biết chỉ số ngành có đang mạnh không. Khi momentum ngành cao mà breadth thấp, widget gắn nhãn phân kỳ dẫn dắt hẹp, nghĩa là vài mã lớn đang kéo chỉ số ngành.
Cập nhật lần cuối