Regime, Supertrend, TTM Squeeze và Nadaraya-Watson
Cách đọc và ứng dụng các chỉ báo xu hướng FinLens trên biểu đồ: Regime, Supertrend, TTM Squeeze, Nadaraya-Watson, kèm bảng chọn gồm cả Ichimoku Trạng thái.
Nhóm này trả lời một câu hỏi: giá đang đi thành xu hướng hay chỉ dao động, và xu hướng đó còn giữ không? Nên mở Regime trước, vì kết quả của nó quyết định nên đọc chỉ báo nào tiếp theo. Các chỉ báo này chỉ mô tả giá đã đi thế nào, không cho biết ai đang mua, mã này rẻ hay đắt, hay giá sẽ đi đâu.
Tín hiệu mua, Tín hiệu bán, Vừa nổ chỉ là tên gọi
Các chữ Tín hiệu mua, Tín hiệu bán, Vừa nổ, Giá trị hợp lý trên biểu đồ là tên trong hộp cài đặt. Chúng mô tả giá hoặc chỉ báo vừa đi qua một mức nào đó, không phải lời khuyên mua hay bán, cũng không phải định giá doanh nghiệp. FinLens không đưa ra khuyến nghị đầu tư cá nhân.
Chọn chỉ báo xu hướng nào?
Mỗi chỉ báo trong nhóm trả lời một câu khác nhau, nên có thể bật cùng nhau. Nên bắt đầu với hai chỉ báo: Regime để biết loại thị trường, Supertrend hoặc Ichimoku Trạng thái để biết hướng.
| Bạn muốn biết | Dùng | Vì sao |
|---|---|---|
| Giá đang đi thành xu hướng hay chỉ dao động? | Regime | Nên mở đầu tiên. Không nói hướng, chỉ nói có xu hướng hay không |
| Xu hướng đang nghiêng phía nào, mức nào làm nó lật? | Supertrend | Cho một mốc cụ thể trên biểu đồ, tự dời theo giá |
| Mã đang thuận hay nghịch xu hướng, nhìn một màu là biết? | Ichimoku Trạng thái | Tô nền theo ba trạng thái Tăng, Trung tính, Giảm, có trang hướng dẫn riêng |
| Giá có đang co hẹp hơn bình thường không? | TTM Squeeze | Báo giai đoạn nén và nhịp giá đang nghiêng về đâu |
| Phiên này đổi giá có bất thường so với mọi khi không? | Nadaraya-Watson Envelope | Hai dải tính sẵn mức bình thường của riêng mã đó |
Năm chỉ báo này có gì chung?
- Cập nhật ngay trong phiên. Chúng tính từ nến đang có trên biểu đồ, nên số của phiên đang chạy còn đổi tới lúc đóng cửa. Một lần lật màu hay một dấu giữa phiên có thể biến mất khi hết phiên.
- Nhìn vào giá. Regime, Supertrend, TTM Squeeze và Nadaraya-Watson chỉ dùng giá. Ichimoku Trạng thái có thêm một ngưỡng giá trị giao dịch, chỉ để quyết định có tô nền hay không.
- Dùng được ở mọi khung thời gian. Trang này viết cho khung ngày. Đổi biểu đồ sang khung tuần thì 20 phiên trở thành 20 tuần.
- Có hai cách hiển thị. Supertrend, Nadaraya-Watson và Ichimoku Trạng thái vẽ đè lên nến giá. TTM Squeeze và Regime mở một khung riêng bên dưới. Xem cách thêm, ẩn và gỡ ở trang tổng quan.
Supertrend — Chặn theo xu hướng (ATR)
Tìm bằng: Finlens - Supertrend · Vẽ ở: Chồng lên nến giá
Supertrend cho biết xu hướng đang nghiêng về phía nào, và giá phải đóng cửa qua mức nào thì xu hướng lật. Chỉ báo hợp nhất khi mã đã có xu hướng rõ và bạn muốn một mốc theo dõi tự dời theo giá.
HPG khung ngày đến 03/11/2026. Đoạn bậc thang là đường thật. Đoạn thẳng dài cắt chéo qua nến chỉ là nét nối, không phải mức giá.
Trên biểu đồ Supertrend hiện những gì?
| Thành phần | Trên biểu đồ | Là gì |
|---|---|---|
Xu hướng tăng | Đường xanh dưới giá | Có số khi xu hướng đang tăng. Đi ngang hoặc đi lên |
Xu hướng giảm | Đường đỏ trên giá | Có số khi xu hướng đang giảm. Đi ngang hoặc đi xuống |
Đường nằm cách điểm giữa của nến một khoảng bằng 3 lần ATR. ATR là biên độ dao động trung bình một phiên, tính trên 10 phiên. Đường xanh chỉ được dời lên, đường đỏ chỉ được dời xuống, nên đường tự bám theo giá.
Dòng chỉ báo ở góc trái ghi Finlens - Supertrend 10 3 19.99 ∅. Hai số đầu là tham số, 19.99 là
đường xanh, ∅ là đường đỏ. Mỗi phiên chỉ một đường có số.
Đoạn thẳng nối chéo không phải mức giá
Khi xu hướng lật, đường cũ hết số. Biểu đồ không để trống mà kẻ thẳng từ điểm cuối của đường đó tới điểm nó xuất hiện lại, có khi qua nhiều tháng. Vì vậy nhiều lúc thấy cả hai màu cùng hiện, dù chỉ một đường có thật.
Rê chuột vào nến để kiểm tra: màu nào có số trên dòng chỉ báo thì đường đó có thật ở phiên đó, màu
còn lại ghi ∅.
Muốn bỏ hẳn các đoạn nối, bấm đúp vào dòng chỉ báo, mở tab Định dạng, bấm nút kiểu đường (biểu
tượng làn sóng) cạnh Xu hướng tăng, chọn Các đường gãy. Làm tương tự với Xu hướng giảm, rồi
bấm Ok.
Đọc Supertrend thế nào?
| Thấy gì | Đọc là |
|---|---|
| Đóng cửa trên đường xanh | Xu hướng tăng vẫn giữ |
| Đóng cửa dưới đường xanh | Xu hướng lật sang giảm ngay phiên đó, từ đây chỉ còn đường đỏ |
| Đóng cửa dưới đường đỏ | Xu hướng giảm vẫn giữ |
| Đóng cửa trên đường đỏ | Xu hướng lật sang tăng ngay phiên đó, từ đây chỉ còn đường xanh |
| Bóng nến xuyên qua đường, giá đóng cửa vẫn ở đúng phía | Chưa lật, vì chỉ báo chỉ xét giá đóng cửa |
| Đường nằm ngang nhiều phiên | Giá chưa đi thêm đủ xa để dời mốc |
Phiên 03/11/2026, HPG đóng cửa 21,25 và đường xanh ở 19,99: giá cách mốc lật 1,26 nghìn đồng, khoảng 5,9%. Ví dụ này chỉ minh hoạ cách đọc, không phải nhận định về HPG.
Dùng Supertrend vào việc gì?
- Giữ một mốc theo dõi tự dời theo giá. Đường xanh không đi xuống, nên nhiều người dùng nó làm mốc xem lại mã đang nắm giữ. Hãy đặt quy tắc của riêng bạn từ trước. Chỉ báo không nói phải bán.
- Biết khoảng cách tới mốc lật. Giá càng xa đường thì mức giảm cần có trước khi lật càng lớn. So khoảng cách đó với mức rủi ro bạn chấp nhận được.
- Kiểm tra bối cảnh trước khi tin một lần lật. Mở
Regime. Khi
Đồng thuậndưới 38,2, giá đang đi ngang và đường dễ lật qua lại mà giá không đi đâu. - Đối chiếu với khung lớn hơn. Đổi biểu đồ sang khung tuần. Khung ngày lật mà khung tuần chưa lật thì thay đổi đó mới ở nhịp ngắn.
Nên đổi cài đặt nào của Supertrend?
| Nhãn trong tab Các đầu vào | Mặc định | Đổi thì sao |
|---|---|---|
ATR period | 10 | Số phiên tính biên độ trung bình. Tăng lên thì đường đổi chậm hơn |
Hệ số ATR | 3 | Tăng lên thì đường xa giá hơn, ít lật hơn, nhưng khi lật giá đã đi xa hơn. Giảm thì ngược lại |
Đọc Supertrend dễ sai ở đâu?
- Coi nhãn đỏ trên thang giá là cản hiện tại. Nhãn
21.01là số cuối cùng của đường đỏ, từ trước khi lật. Dòng chỉ báo ghi∅cho thấy đường đỏ không còn hiệu lực ở phiên 03/11/2026. - Coi lật màu là lệnh mua bán. Lật màu chỉ nói giá đóng cửa vừa vượt qua đường. Đường cách giá khoảng 3 lần biên độ một phiên, nên khi lật, giá đã đi được một đoạn.
- Chốt giữa phiên. Chỉ báo dùng giá của nến đang chạy, nên đường có thể lật trong phiên rồi lật lại lúc đóng cửa.
TTM Squeeze — Nén biến động & động lượng
Tìm bằng: Finlens - TTM Squeeze · Vẽ ở: Khung riêng bên dưới
TTM Squeeze cho biết giá có đang co hẹp hơn bình thường không, và nhịp giá đang nghiêng về phía nào. Hàng dấu chéo ở mốc 0 trả lời câu đầu, các cột trả lời câu sau. Chỉ báo dùng để tìm mã đang yên ắng và theo dõi lúc giai đoạn yên ắng đó kết thúc.
HPG khung ngày đến 03/11/2026. Ba phiên cuối có dấu chéo đỏ, tức đang nén. Phần lớn các phiên trước đó có dấu chéo xanh.
Nén trong TTM Squeeze nghĩa là gì?
Nén là lúc các giá đóng cửa chụm lại hẹp hơn hẳn so với biên độ thường ngày của chính mã đó. Mã vẫn dao động trong phiên như mọi khi, nhưng giá đóng cửa của 20 phiên qua gần như nằm cùng một chỗ.
Chỉ báo đo điều này bằng hai dải bao quanh đường trung bình 20 phiên. Dải Bollinger rộng theo mức phân tán của giá đóng cửa, kênh Keltner rộng theo biên độ trung bình một phiên. Dải Bollinger lọt vào trong kênh Keltner thì gọi là nén. Nén không cho biết giá sẽ đi hướng nào, cũng không bảo đảm sẽ có một cú bung.
Trên biểu đồ TTM Squeeze hiện những gì?
Bảy thành phần gồm bốn màu cột và ba trạng thái. Mỗi phiên chỉ có một cột và một dấu. Cột đo giá đóng cửa đang cao hay thấp hơn mức giữa của 20 phiên, sau khi làm mượt, tính bằng đơn vị giá.
| Thành phần | Trên biểu đồ | Là gì |
|---|---|---|
Momentum + tăng | Cột xanh sáng trên 0 | Giá trên mức giữa, cột dài hơn phiên trước: đà đang mạnh lên |
Momentum + giảm | Cột xanh sẫm trên 0 | Giá vẫn trên mức giữa, cột không dài thêm: đà đã chậm lại |
Momentum − mạnh | Cột đỏ sáng dưới 0 | Giá dưới mức giữa, cột sâu hơn phiên trước: đang yếu thêm |
Momentum − yếu | Cột đỏ sẫm dưới 0 | Giá vẫn dưới mức giữa, cột đã bớt sâu: đà giảm đã chậm lại |
Đang nén (squeeze on) | Dấu chéo đỏ ở mốc 0 | Dải Bollinger nằm trong kênh Keltner |
Vừa nổ (squeeze off) | Dấu chéo xanh ở mốc 0 | Dải Bollinger nằm ngoài kênh Keltner |
Trung tính | Dấu chéo xám ở mốc 0 | Chưa đủ 20 phiên dữ liệu, hoặc hai dải rộng đúng bằng nhau. Trên ảnh HPG không có dấu này |
Dòng chỉ báo ở góc trái ghi Finlens - TTM Squeeze 20 2 1.5 0.52 ∅ ∅ ∅ 0.00 ∅ ∅: ba tham số, bốn vị trí
cho bốn màu cột, ba vị trí cho ba trạng thái. Với HPG phiên 03/11/2026, 0.52 là Momentum + tăng và
0.00 là Đang nén (squeeze on), trong đó 0 chỉ là chỗ đặt dấu. Các nhãn bên phải là số gần nhất của
từng thành phần, kể cả thành phần không có ở phiên đang xem, nên hãy đọc ở dòng chỉ báo.
Đọc TTM Squeeze thế nào?
| Thấy gì | Đọc là |
|---|---|
| Chuỗi dấu chéo đỏ | Đang nén: giá đóng cửa chụm lại, biến động thấp |
| Dấu xanh đầu tiên sau chuỗi dấu đỏ | Vừa thoát nén. Đây mới là lúc đáng chú ý |
| Dấu chéo xanh kéo dài | Biến động ở mức thường thấy, không có gì đặc biệt |
| Cột đổi từ màu sáng sang màu sẫm | Đà bắt đầu chậm lại, dù giá vẫn ở cùng phía so với mức giữa |
| Cột đi qua mốc 0 | Giá vừa đi qua mức giữa của 20 phiên |
Dùng TTM Squeeze vào việc gì?
- Tìm mã đang yên ắng. Lướt danh sách và ghi lại mã có chuỗi dấu đỏ. Đó là danh sách để theo dõi, chưa phải điểm vào. RMV cho biết thêm mức độ nén.
- Xem lúc thoát nén đi cùng cột nào. Dấu xanh đầu tiên kèm cột xanh sáng khác với kèm cột đỏ sáng. Cột chỉ nói nhịp hiện tại, không nói nhịp đó sẽ còn tiếp.
- Kiểm tra phiên thoát nén bằng chỉ báo khác. RVOL cho biết khối lượng có bất thường không, Vol Estimators cho biết mã này thường dao động rộng cỡ nào.
Nên đổi cài đặt nào của TTM Squeeze?
| Nhãn trong tab Các đầu vào | Mặc định | Đổi thì sao |
|---|---|---|
Chiều dài | 20 | Số phiên dùng cho hai dải và cột. Tăng lên thì đổi chậm hơn |
BB mult | 2 | Hệ số độ rộng dải Bollinger. Tăng lên thì ít phiên nén hơn |
KC mult | 1.5 | Hệ số độ rộng kênh Keltner. Tăng lên thì nhiều phiên nén hơn |
Đọc TTM Squeeze dễ sai ở đâu?
- Đọc
Vừa nổ (squeeze off)là giá vừa bùng nổ. Dấu xanh hiện ở mọi phiên dải Bollinger nằm ngoài kênh Keltner, tức phần lớn thời gian, không chỉ một phiên. Nó không nói phiên đó giá chạy mạnh. - Tưởng đã nén thì chắc chắn sẽ bung. Nén có thể kéo dài, và thoát nén mà giá vẫn không đi đâu cũng là chuyện thường.
- Đọc
Momentum + giảmlà giá đang giảm. Cột chỉ ngắn lại so với phiên trước. Giá của phiên đó vẫn có thể tăng. - So chiều cao cột giữa các mã. Cột tính bằng đơn vị giá, nên mã giá cao có cột dài hơn mã giá thấp. Trên mã mới niêm yết, khoảng 40 phiên đầu chưa có cột.
Nadaraya-Watson Envelope — Dải hồi quy kernel
Tìm bằng: Finlens - Nadaraya-Watson Envelope · Vẽ ở: Chồng lên nến giá
Nadaraya-Watson Envelope cho biết giá đóng cửa của phiên này có lệch xa bất thường so với mức thường ngày của mã hay không. Chỉ báo vẽ một đường xám và hai dải đè lên nến, rồi đặt dấu khi giá đóng cửa quay lại trong dải. Đường và dấu của các phiên đã đóng cửa không bị vẽ lại khi có nến mới.
HPG khung ngày đến 03/11/2026. Hai dải ôm sát nến và gãy khúc theo từng nhịp, không mượt như tên chỉ báo gợi ý.
Đường Nadaraya-Watson hiện bám sát giá hơn tên gọi
Theo công thức, đường xám lấy trung bình giá đóng cửa của nhiều phiên, phiên càng xa càng nhẹ, nên phải khá mượt. Trên biểu đồ hiện tại, đường xám chỉ lấy giá đóng cửa của phiên đó và phiên liền trước. Với HPG phiên 03/11/2026, trung bình của 21,25 và 20,40 là 20,83, đúng bằng số trên dòng chỉ báo. Trang này tả đúng thứ đang hiện trên biểu đồ. Cách đọc có thể đổi khi chỉ báo được chỉnh lại.
Nadaraya-Watson Envelope có vẽ lại lịch sử không?
Không. Mỗi điểm chỉ dùng giá của chính phiên đó và các phiên trước đó, nên khi có nến mới, đường, dải và dấu của các phiên đã đóng cửa giữ nguyên. Bản Nadaraya-Watson gốc thì khác: nó dùng cả các phiên phía sau để vẽ điểm cũ, nên đường lịch sử đổi theo từng nến mới.
Số vẫn đổi trong ba trường hợp:
- Phiên đang chạy. Nến cuối đổi theo giá, nên một dấu có thể hiện ra rồi mất trước giờ đóng cửa.
- Đổi đầu vào. Toàn bộ đường được tính lại.
- Giá lịch sử được điều chỉnh. Sau một đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu hay tách cổ phiếu, đường cũ dịch theo giá đã điều chỉnh.
Trên biểu đồ Nadaraya-Watson Envelope hiện những gì?
| Thành phần | Trên biểu đồ | Là gì |
|---|---|---|
Giá trị hợp lý (NW) | Đường xám giữa nến | Hiện gần như trung bình giá đóng cửa của phiên đó và phiên trước |
Dải trên (cản) | Đường đỏ mảnh | Đường xám cộng 3 lần mức lệch trung bình của 100 phiên |
Dải dưới (đỡ) | Đường xanh mảnh | Đường xám trừ đi khoảng đó |
Tín hiệu mua (bật từ đỡ) | Dấu chéo xanh ở dải dưới | Giá đóng cửa vừa quay lại trong dải từ phía dưới |
Tín hiệu bán (đẩy từ cản) | Dấu chéo đỏ ở dải trên | Giá đóng cửa vừa quay lại trong dải từ phía trên |
Tên trên biểu đồ ngắn hơn tên trong ô tìm kiếm. Sau phần chú thích màu, dòng chỉ báo ghi
8 100 3 20.83 21.21 20.44 ∅ ∅: ba tham số, đường xám, dải trên, dải dưới, rồi hai cột dấu. ∅ nghĩa là
phiên đó không có dấu. Dòng chỉ báo gọi dấu là chấm, trên biểu đồ nó có hình chữ thập.
Đọc Nadaraya-Watson Envelope thế nào?
| Thấy gì | Đọc là |
|---|---|
| Giá đóng cửa nằm giữa hai dải | Phiên đó đổi giá trong mức bình thường của mã |
| Giá đóng cửa vượt dải trên | Phiên đó tăng hơn 3 lần mức đổi giá trung bình một phiên của 100 phiên qua |
| Giá đóng cửa thủng dải dưới | Phiên đó giảm hơn 3 lần mức đổi giá trung bình một phiên của 100 phiên qua |
| Dấu chéo đỏ | Phiên trước đóng cửa trên hoặc bằng dải trên, phiên này đóng cửa dưới dải trên |
| Dấu chéo xanh | Phiên trước đóng cửa dưới hoặc bằng dải dưới, phiên này đóng cửa trên dải dưới |
Hai nhãn Tín hiệu mua (bật từ đỡ) và Tín hiệu bán (đẩy từ cản) chỉ là tên gọi, không phải lời khuyên.
Trên ảnh, từ tháng 8 đến tháng 9/2025 có nhiều dấu đỏ nối tiếp trong khi giá vẫn đi lên.
Phiên 03/11/2026, HPG tăng từ 20,40 lên 21,25, đóng cửa vượt dải trên 21.21. Nếu phiên kế tiếp đóng cửa
dưới dải trên thì phiên đó có dấu chéo đỏ. Ví dụ này chỉ minh hoạ cách đọc, không phải nhận định về HPG.
Dùng Nadaraya-Watson Envelope vào việc gì?
- Đánh dấu phiên đổi giá đột biến. Mỗi lần giá đóng cửa ra ngoài dải là một phiên đáng mở ra xem có tin gì. Mở RVOL để xem khối lượng có đột biến theo không.
- So phiên hôm nay với mức thường ngày của mã. Hai dải đã tính sẵn mức bình thường của riêng mã đó, nên không cần tự nhớ một phiên 3% là to hay nhỏ.
- Xem bối cảnh trước khi đọc dấu. Mở Regime. Một dấu lúc giá đi ngang khác với một dấu giữa đợt giá đang chạy một chiều.
Nên đổi cài đặt nào của Nadaraya-Watson Envelope?
| Nhãn trong tab Các đầu vào | Mặc định | Đổi thì sao |
|---|---|---|
Bandwidth (độ mượt) | 8 | Hiện gần như không có tác dụng. Đổi từ 8 lên 50 thì số không đổi, chỉ khi hạ sát 1 đường xám mới lệch về giá đóng cửa của phiên đó |
Cửa sổ lookback | 100 | Số phiên dùng để tính mức lệch trung bình, tức độ rộng dải. Không đổi đường xám |
Hệ số dải (mult) | 3 | Tăng lên thì dải rộng ra và ít dấu hơn |
Đọc Nadaraya-Watson Envelope dễ sai ở đâu?
- Đọc
Giá trị hợp lý (NW)như giá trị doanh nghiệp. Đây chỉ là trung bình của giá, không liên quan đến định giá. - Coi hai dải là cản và đỡ cố định. Dải chạy theo giá gần như từng phiên, nên chữ cản, đỡ trong tên không phải một mức giá để chờ.
- Coi nhãn trên thang giá là dải hiện tại. Trên ảnh,
22.72và20.29là vị trí của dấu đỏ và dấu xanh gần nhất, không phải mức của phiên đang xem. - Tìm dải trên mã mới niêm yết. Dưới 100 phiên chỉ có đường xám, chưa có dải và dấu.
Regime — Thị trường đang có xu hướng hay đi ngang
Tìm bằng: Finlens - Regime · Vẽ ở: Khung riêng bên dưới
Regime cho biết giá của mã đang đi thành xu hướng hay chỉ dao động qua lại, và không nói hướng nào.
Đường cần nhìn đầu tiên là Đồng thuận, đường màu ngọc đậm nhất: trên 61,8 là có xu hướng, dưới 38,2 là
đi ngang, ở giữa là chưa rõ.
Nên mở Regime trước các chỉ báo khác, vì nhóm bám xu hướng dễ gặp phá vỡ giả khi giá đi ngang, còn nhóm đảo chiều dễ sai khi giá chạy một chiều. Một chỉ báo đang chạy tốt bỗng sai liên tục thường không phải vì nó hỏng, mà vì loại thị trường đã đổi.
HPG khung ngày đến 03/11/2026. Đường ngọc chỉ vượt 61,8 ở đoạn đầu ảnh, tháng 7/2025. Phần lớn thời gian còn lại nó nằm quanh 30 đến 50.
Trên biểu đồ Regime hiện những gì?
Cả bốn đường dùng chung thang 0 đến 100, càng cao càng có xu hướng.
| Thành phần | Trên biểu đồ | Đo gì |
|---|---|---|
Đồng thuận | Đường ngọc, đậm nhất | Trung bình của ba đường dưới. Nhìn đường này đầu tiên |
Choppiness (đảo) | Đường xanh dương | Trong 20 phiên, giá đi một mạch thì đường cao, lên xuống nhiều lần trong vùng hẹp thì đường thấp |
Hiệu suất (Kaufman ER) | Đường tím | Quãng đường thẳng của 20 phiên chia cho tổng quãng đường giá đã đi. Đi thẳng là 100, đi rồi về chỗ cũ là 0 |
Variance Ratio | Đường cam | Các nhịp giá nối tiếp cùng chiều (trên 50) hay triệt tiêu nhau (dưới 50), tính trên 100 phiên. Đi chậm nhất |
Phiên khoá biên độ | Dấu chéo đỏ ở đáy khung | Phiên có giá cao nhất bằng giá thấp nhất, cả phiên chỉ một mức giá |
Có xu hướng (61,8), Đi ngang (38,2) | Hai vạch xám nét đứt | Hai mốc để đọc đường ngọc |
Sau phần chú thích màu, dòng chỉ báo ghi 20 100 5 42.5 13.3 43.6 33.1 ∅: ba tham số, rồi đường xanh
dương, tím, cam, ngọc và dấu khoá biên độ. 33.1 là đường ngọc, bằng trung bình của ba số trước nó. Nhãn
đỏ 0.0 bên phải chỉ là lần khoá biên độ gần nhất trong lịch sử đã tải, không nói về phiên đang xem.
Đọc Regime thế nào?
| Thấy gì | Đọc là |
|---|---|
Đồng thuận trên 61,8 | Giá đang đi thành xu hướng. Nhóm bám xu hướng hợp hơn |
Đồng thuận dưới 38,2 | Giá đang dao động qua lại. Nhóm đảo chiều hợp hơn, các lần phá vỡ nên nghi ngờ |
Đồng thuận từ 38,2 đến 61,8 | Chưa rõ. Nên giảm kỳ vọng vào mọi tín hiệu, không chọn bừa một bên |
| Ba đường còn lại lệch nhau nhiều | Ba cách đo không đồng ý. Đường ngọc kém chắc hơn lúc cả ba cùng phía |
Phiên 03/11/2026, đường ngọc của HPG là 33,1, tức đang đi ngang, dù phiên đó giá tăng 4,17%. Regime nhìn cả quãng 20 phiên nên một phiên tăng mạnh chưa đổi được kết luận. Ví dụ này chỉ minh hoạ cách đọc, không phải nhận định về HPG.
Chuỗi trần, sàn liên tiếp làm Regime báo sai, và sai mạnh
Khi một mã bị khoá biên độ nhiều phiên liền, hôm sau giá lại dễ trần hoặc sàn tiếp. Sự đều đặn giả tạo
này đẩy cả Variance Ratio lẫn Choppiness (đảo) lên như thể xu hướng rất mạnh. Thực chất đó là mất
thanh khoản một chiều, không phải xu hướng, và lại rơi đúng vào nhóm mã rủi ro nhất. Chỉ báo không âm
thầm sửa số mà đánh dấu. Thấy dấu chéo đỏ dày lên thì đừng tin con số phía trên. Xem ví dụ thật ở
Tình huống thực tế.
Dùng Regime vào việc gì?
Regime đổi thứ tự đọc biểu đồ: hỏi trước loại thị trường, rồi mới chọn chỉ báo để đọc.
| Đường ngọc | Nên đọc trước | Nên nghi ngờ |
|---|---|---|
| Trên 61,8 | Supertrend, Ultimate RSI, MCDX, TMO, Minervini | Các lần chỉ báo động lượng báo quá mua, quá bán |
| Dưới 38,2 | Stoch RSI, Adaptive Bounds RSI | Các lần phá vỡ và các lần Supertrend lật màu |
Khi đường ngọc đi từ dưới 38,2 lên trên, giá đang bắt đầu đi có hướng hơn. Lúc đó mở Supertrend hoặc Ichimoku Trạng thái để xem hướng, vì Regime không nói hướng.
Nên đổi cài đặt nào của Regime?
Nên để mặc định. Hai vạch 61,8 và 38,2 không đổi theo các tham số này.
| Nhãn trong tab Các đầu vào | Mặc định | Đổi thì sao |
|---|---|---|
Cửa sổ (bars) | 20 | Số phiên của đường xanh dương và đường tím. Giảm thì nhạy và nhiễu hơn |
Cửa sổ Variance Ratio | 100 | Số phiên của đường cam. Giảm thì đường cam dao động nhiều hơn |
Bước gộp k | 5 | Độ dài của nhịp đem so với nhịp một phiên |
Đọc Regime dễ sai ở đâu?
- Đọc Regime cao là giá đang tăng. Ba thước đo đều không có hướng. Tháng 7/2026, HPG giảm mạnh mà đường xanh dương và đường tím vượt 61,8, đường ngọc lên gần 60.
- Chờ đường ngọc vượt 61,8 mới tin có xu hướng. Đường ngọc là trung bình, mà đường tím thường thấp và đường cam đi chậm, nên nó rất ít khi qua 61,8. Hãy xem cả hướng đi của đường ngọc và ba đường còn lại.
- So với Choppiness có sẵn của TradingView. Bản gốc có thang ngược: cao là đi ngang. Ở đây đã đảo lại.
- Đọc trên mã mới niêm yết. Khoảng 20 phiên đầu chưa có số. Đường cam cần khoảng 100 phiên, trong lúc đó đường ngọc chỉ là trung bình của hai đường còn lại.
Ichimoku Trạng thái — Mây và trạng thái xu hướng
Tìm bằng: Finlens - Ichimoku Trạng thái · Vẽ ở: Chồng lên nến giá
Chỉ báo vẽ mây Ichimoku 9-26-52 đè lên nến và tô nền theo ba trạng thái Tăng, Trung tính, Giảm. Đây là chỉ báo mô tả trạng thái, không phải tín hiệu mua bán.
Cấu tạo: Tenkan (xanh dương), Kijun (đỏ sẫm), mây và nền nhạt theo trạng thái. Đường Chikou và ba dấu tuỳ chọn mặc định tắt.
Cách đọc Ichimoku Trạng thái
- Nền xanh, Tăng: giá đóng cửa trên mây, Tenkan trên Kijun, giá cao hơn 25 phiên trước.
- Nền đỏ, Giảm: giá đóng cửa dưới mây, Tenkan không trên Kijun, giá không cao hơn 25 phiên trước.
- Không tô, Trung tính: các điều kiện lệch nhau, gồm cả lúc giá nằm trong mây.
Cách thêm chỉ báo, đọc dòng chỉ báo, bật dấu và ứng dụng khi so sánh hay theo dõi cổ phiếu nằm ở trang Cách dùng chỉ báo Ichimoku Trạng thái.
Câu hỏi thường gặp
Làm sao biết một mã đang có xu hướng hay chỉ đi ngang?
Chỉ báo Regime đo điều này bằng đường Đồng thuận, là trung bình của ba thước đo trên thang 0 đến 100. Đường Đồng thuận trên 61,8 là có xu hướng, dưới 38,2 là đi ngang, ở giữa là chưa rõ. Câu trả lời này giúp chọn nhóm chỉ báo để đọc: nhóm bám xu hướng hợp với thị trường có xu hướng, nhóm đảo chiều hợp với thị trường đi ngang.
Regime cao có nghĩa là giá đang tăng không?
Không. Regime chỉ đo giá có đi thành xu hướng hay không, không đo hướng. Một đợt giảm mạnh cũng làm các đường của Regime đi lên. Muốn biết hướng cần xem thêm một chỉ báo khác như Supertrend hoặc Ichimoku Trạng thái.
Squeeze trong TTM Squeeze nghĩa là gì?
Squeeze, hay nén, là lúc các giá đóng cửa chụm lại hẹp hơn hẳn so với biên độ thường ngày của chính mã đó. TTM Squeeze nhận biết điều này khi dải Bollinger lọt vào trong kênh Keltner. Nén không cho biết giá sẽ đi hướng nào và không bảo đảm sẽ có một cú bung giá.
Vì sao đường Supertrend của FinLens có đoạn thẳng nối chéo qua nến?
Mỗi phiên, Supertrend chỉ có số ở một trong hai đường xanh và đỏ. Khi xu hướng lật, biểu đồ kẻ thẳng từ điểm cuối của đường cũ tới điểm nó xuất hiện lại, nên đoạn thẳng đó không phải mức giá. Có thể bỏ các đoạn nối bằng cách chọn kiểu Các đường gãy cho hai đường trong tab Định dạng.
Nadaraya-Watson Envelope của FinLens có vẽ lại lịch sử không?
Không. Mỗi điểm chỉ dùng giá của chính phiên đó và các phiên trước, nên đường, dải và dấu của các phiên đã đóng cửa giữ nguyên khi có nến mới. Chỉ nến của phiên đang chạy mới đổi theo giá, nên một dấu có thể hiện ra rồi mất trước giờ đóng cửa. Đổi đầu vào hoặc điều chỉnh giá lịch sử sau cổ tức thì đường cũ được tính lại.
Hai nhãn Tín hiệu mua, Tín hiệu bán của Nadaraya-Watson Envelope có phải lời khuyên không?
Không, đó chỉ là tên của hai dấu trong hộp cài đặt. Dấu chéo xanh nghĩa là phiên trước đóng cửa dưới hoặc bằng dải dưới và phiên này đóng cửa trở lại trên dải. Dấu chéo đỏ là trường hợp ngược lại ở dải trên. Giá vẫn có thể đi tiếp theo chiều cũ sau khi có dấu, và FinLens không đưa ra khuyến nghị đầu tư cá nhân.
Cập nhật lần cuối